The quarterly report provides a detailed breakdown of the company's cash flow.

cash 的意思是"现金"，指可以立即使用的货币资金。 flow 的意思是"流动"，描述液体或气体的移动，引申为资金、信息等的持续移动或变化。 cash flow 指企业在一段时间内现金流入和流出的情况，是衡量企业财务状况的重要指标。